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碳排放數據測算及其在綠色金融中的應用

文章來源:第一財經郭沛源2021-08-10 13:26

碳排放數據的應用

 
在綠色金融和ESG投資領域,企業碳排放數據可有很多種應用。首先可以用來評估單個上市公司的氣候風險。下圖為某化工行業上市公司的數據總覽。從數據可知,該公司實體風險(物理風險)較低,為2級;但轉型風險較高,為4級。該公司對應對氣候變化比較重視,碳中和管理等級為5。碳足跡方面,該公司2020年二氧化碳排放量為1800多萬噸,折合碳強度為270噸/百萬元產值。
 
第二,金融機構可以根據單個上市公司的氣候風險,按加權等方法評估投資組合的氣候風險。下圖為滬深300組合的數據總覽??傮w上看,滬深300的轉型風險要比實體風險(物理風險)更高,約60%的公司面臨3級或以上轉型風險。碳中和管理方面,約50%的公司管理水平為最低級別。碳足跡方面,整個組合2020年二氧化碳排放量為17.7億噸,折合碳強度為60.9噸/百萬元產值。
 
第三,金融機構可以提取碳排放數據中的特征信息,設計碳指數或其他與碳相關的投資策略。下圖為高碳行業碳強度優選組合,從滬深300平均碳強度最高的七個行業中,選取每個行業碳強度最低50%的公司作為指數樣本,再采用自由流通市值權重形成一個指數。我們又選取了七個行業中每個行業碳強度最高50%的公司作為對照組合?;販y數據顯示,該指數比對照指數和基準指數都表現更優。
 
以上只是列舉了碳排放數據在綠色金融和ESG投資中的三種簡單的應用場景,在投資實務中,還可以有更豐富的應用,如金融機構開展氣候壓力測試等等。
 
總之,非可量化,無以管理。我們認為,碳排放數據是金融行業應對氣候變化的關鍵基礎設施,有著廣泛的應用前景。目前信息披露和數據可獲得都不夠,加大碳排放數據供給十分重要和緊迫。商道融綠目前已形成三大數據系列:ESG評級數據(ST@R數據庫)、ESG風險數據(RADAR數據庫)及碳中和數據(PANDA數據庫),為推進雙碳目標的實現提供堅實的數據基礎。
 
(作者為商道縱橫總經理,清華大學管理學博士,商道融綠董事長)

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